多空兩個世界 轉折將至?彎道超車機會來了


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2021/07/30 第412期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團
本期焦點 多空兩個世界 轉折將至?彎道超車機會來了
特別報導 內資覺醒當家 櫃買9檔壓寶股不容小覷
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多空兩個世界 轉折將至?彎道超車機會來了
【文/林明謙】
最近市場有樂觀看好者,也有悲觀看法者,在多空雜音交戰下,投資人該怎麼操作呢?讓我們來針對近期股東會展望及大老闆對未來看法做個彙整,看看誰樂觀?誰悲觀?了解下半年的未來走勢與變數,看看這又將會牽動哪些族群及個股?投資人在進入下半年這個十字路口時,大方向上又該怎麼觀察與操作?

台積電、聯電、鴻海

電子股龍頭看好下半年

首先來看台積電(2330)股東會,會中台積電表示看好日本材料研發能力,因此在日本成立筑波研究所,主要會對後段3D IC先進封裝技術開發有很大幫助。而先前法說會已對外說明今年不含記憶體的半導體產值將成長17%,晶圓製造產值將成長20%,台積電有信心超越產業平均的20%,並且進一步提到,雖然下半年有許多不確定性,不過,台積電獲利仍將持續成長,維持全年美元營收可成長超過20%不變,並有信心準備迎接未來幾年持續成長,重點是「未來幾年仍將持續成長」,這就是護國神山的氣魄。

而聯電(2303)股東會中也表示,受惠於疫情加速企業數位轉型,因此看好半導體產能供不應求到2023年,主要是5G、筆電、車用電子等需求將延續到2022年後,但是業界新產能開出要等到2023年,市場需求成長幅度遠大於產能增加速度,因此持續看好未來景氣至2023年,仍然維持先前的看法不變。

鴻海(2317)股東會中,股東關心河南鄭州的洪災,董事長劉揚偉表示對業績影響不大,而全球的缺料問題影響也不大,對下半年營運樂觀以待;持續看好全球電動車產業將迎來高成長期,並以MIH聯盟做為平台,現在已吸引了近1800家廠商加入,未來會先看到關鍵零組件貢獻業績,而整車製造則要等到2023年第4季才會看得到成績;維持2025年毛利率衝到10%的目標,同時要拿下10%的全球電動車產業市占率。

長榮、陽明、萬海

航運法說及股東會失靈

來看一下近期火熱的航運股。雖然航運股近期股東會行情失靈,就算是公司持續樂觀看待下半年的景氣,但股價已經漲這麼多了,很難再公布更樂觀的利多,市場看來看去的利多因素都差不多,因為漲多而雜音多、高處不勝寒,這是很正常的現象,需要一些時間回檔整理一下。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/30 No.1260】想了解更多,詳洽02-27660800

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內資覺醒當家 櫃買9檔壓寶股不容小覷
【文/陳威良】
外資去年全年賣超台股集中市場5395億元,打破歷年來單一年度最高賣超紀錄,不過大盤指數並未因此弱勢,反倒大漲2735點;今年至今不過近7個月,外資繼續對台股用力賣超4772億元,直逼去年一整年的賣超金額,不過大盤指數依舊毫無懼色,今年已強力拉升2840點。如果說這兩年台股有什麼最大的轉變?內資覺醒、內資主導盤勢,絕對是行家操盤必掌握的重點!

外資期、現貨做空

就目前來看,外資除了繼續對台股現貨提款,另外在台指期貨的布局,自從去年12月由淨多單轉為淨空單之後,近期空單經常維持在3萬多口的高水位,期、現貨同步做空,即使新台幣升值,外資都像變了心的情人不再回頭,假使美元指數持續轉強,恐怕更會加速外資對台股變現流出。

因此,外資持股比重高的權值股,相對面臨較沉重的籌碼面壓力,如護國神山台積電(2330),外資的持股比由最高80.21%,逐步降低至74.62%,光是去年至今,外資就賣超台積電大約97萬張,如果以1年均價536元計算,光台積電就讓外資提款5200億元。

另外,像是台達電(2308)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯電(2303)、華碩(2357)、廣達(2382)…等重量級個股,都可見到外資大量賣超不手軟。所以,外資呼風喚雨、隻手遮天的時代已過去,外資調高目標價,未必讓股價平步青雲飆漲;外資下重手調降目標價,股價也不見得就此低頭。

台股進入內資當家的新局面,看大抓小、跟緊內資壓寶的主流股,更能讓操作節奏與盤面波動一致。就像最近大盤衝不過萬八險關,拉回到月、季線之間整理,看似轉弱無力再攻,但以中小型股掛帥的櫃買指數卻持續創高,表現更勝一籌,主要就是受惠投信、自營商連手加碼買進。

以過去1個月來看,櫃買類股表現最佳為化工,漲幅達30.48%,其次是鋼鐵,漲幅亦有22.5%,再來則是電機機械,漲幅達10.69%,表現都遠甩大盤0.9%的漲幅,多數類股皆有不錯的正報酬表現;而最近1週,漲勢最佳依序為鋼鐵、電子通路與光電,不論是傳產或電子中小型股,持續呈現良性輪漲。對照最近投信、自營商兩大內資法人買超的口袋名單,可說是英雄所見略同,有9檔標的同時被鎖定拉抬,讓我們來看看是哪些個股擁有內資法人共識度。

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